基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月10日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2782。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4857.72万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）畜牧ETF1598672023-10-10-1.11-1.59-19.43鹏华国防A1606302023-10-100.00-6.15-18.00鹏华国防C0120412023-10-100.00-6.14-18.05国防ETF5126702023-10-100.04-6.3... 阅读全文

2023-10-10 20:42 351次浏览

10月9日国联安中证1000指数增强A净值下跌0.41%

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10月9日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9535。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.27亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF512480202... 阅读全文

2023-10-9 21:11 372次浏览

10月9日万家上证50ETF净值下跌0.32%

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10月9日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为2.52，累计净值为2.5196。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A0184... 阅读全文

2023-10-9 21:10 325次浏览

10月9日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.57%

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10月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为0.7796。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.27亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片ETF5133102023-10-091.11-3.05--恒生科技5131302023-10-091.04-7.1810.14纳指1005131102023-09-280.13-2.37--华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A0153102023-10-09... 阅读全文

2023-10-9 21:02 306次浏览

10月9日长盛上证50指数(LOF)净值下跌0.57%

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10月9日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9431。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为2386.36万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证申万一带一路指数(LOF)5020132023-10-090.330.05-1.32长盛中证100指数5191002023-10-09-0.14-1.65-1.15长盛沪深300指数(LOF)1608072023-10-09-0.14-1... 阅读全文

2023-10-9 21:02 206次浏览

10月9日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.08%

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10月9日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7834。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3311.77万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有... 阅读全文

2023-10-9 20:52 227次浏览

10月9日创金合信沪深300增强C净值下跌0.32%

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10月9日，截至收盘，创金合信沪深300增强C（002315）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.4375。创金合信沪深300增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.40亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票A00735... 阅读全文

2023-10-9 20:12 276次浏览

9月28日新华沪深300指数增强A净值下跌0.13%

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9月28日，截至收盘，新华沪深300指数增强A（005248）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1312。新华沪深300指数增强A基金成立于2019年12月18日，最新规模为8275.67万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证云计算50ETF560660202... 阅读全文

2023-9-28 21:12 207次浏览