基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月12日，截至收盘，建信上证50ETF（510800）较前一交易日净值上涨0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1193。建信上证50ETF基金成立于2017年12月22日，最新规模为5.70亿元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信恒生科技指数发起(QDII)A0125702023-10-125.93-1.3321.00建信恒生科技指数发起(QDII)C0125712023-10-125.90-1.3720.60建信上证社会责任ETF5100902023-10-12-0.06-1.515.24... 阅读全文

2023-10-12 20:12 269次浏览

10月12日南方中证1000ETF净值上涨0.74%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月12日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值上涨0.74%，跑输上证指数，单位净值为2.46，累计净值为0.8981。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为98.15亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-... 阅读全文

2023-10-12 20:11 297次浏览

10月11日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.36%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月11日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7566。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.15亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证沪港深创新药产业ETF... 阅读全文

2023-10-11 20:31 213次浏览

10月11日易方达中证500质量成长ETF净值上涨0.09%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月11日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7745。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.41亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通医药卫生综合... 阅读全文

2023-10-11 20:30 256次浏览

10月11日易方达沪深300ETF联接C净值上涨0.26%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月11日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4044。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为23.30亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医... 阅读全文

2023-10-11 20:22 184次浏览

10月11日人保沪深300指数净值上涨0.26%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月11日，截至收盘，人保沪深300指数（006600）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2051。人保沪深300指数基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.96亿元，基金经理为周剑、石晓冉，他们在管基金情况分别如下所示：周剑，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300指数0066002023-10-... 阅读全文

2023-10-11 20:22 294次浏览

10月10日工银中证1000指数增强A净值下跌0.44%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月10日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9465。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为8606.81万元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证1000指数增强A0169422023-10-10-0.82-1.52--工银中证1000指数增强C0169432023-10-10-0.83-1.55--工银MSCI中国ETF5123202023-10-10-1.02-2.18-4.5... 阅读全文

2023-10-10 20:43 201次浏览

10月10日国联安沪深300ETF净值下跌0.74%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4260

10月10日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为4.28，累计净值为1.1053。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为7.84亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF5124802... 阅读全文

2023-10-10 20:42 223次浏览