基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月28日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8826。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为3.19亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125... 阅读全文

2023-9-28 20:53 233次浏览

9月28日鹏华沪深300指数(LOF)C净值下跌0.23%

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9月28日，截至收盘，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.5303。鹏华沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为9937.55万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华上证科创板50成份增强... 阅读全文

2023-9-28 20:53 325次浏览

9月28日鹏华中证500ETF联接C净值上涨0.27%

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9月28日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接C（008001）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2816。鹏华中证500ETF联接C基金成立于2020年1月15日，最新规模为1.26亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物疫苗ETF1596572023-09-272.286.53--鹏华空天军工指数(LOF)A1606432023-09-280.08-0.78-20.98鹏华空天军工指数(LOF)C0103642023-09-280.07-0.79-21.06国防ETF5126... 阅读全文

2023-9-28 20:53 520次浏览

9月28日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌0.79%

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9月28日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0428。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.63亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ET... 阅读全文

2023-9-28 20:53 263次浏览

9月28日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.27%

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9月28日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4042。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3821.47万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数16440... 阅读全文

2023-9-28 19:10 223次浏览

9月27日易方达沪深300非银ETF联接C净值上涨0.08%

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9月27日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8894。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为3.19亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF5... 阅读全文

2023-9-27 20:42 212次浏览

9月27日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨1.86%

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9月27日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨1.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0511。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.63亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医... 阅读全文

2023-9-27 20:41 166次浏览

9月27日国寿安保中证500ETF联接净值上涨0.46%

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9月27日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5839。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.96亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF联接A0088... 阅读全文

2023-9-27 20:41 259次浏览