基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月29日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为1.7863。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为2.75亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值甄选一年持有混合A013... 阅读全文

2024-7-29 20:10 235次浏览

7月29日华夏中证500指数增强C净值下跌0.48%

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7月29日，截至收盘，华夏中证500指数增强C（007995）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5184。华夏中证500指数增强C基金成立于2020年3月25日，最新规模为19.92亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF5... 阅读全文

2024-7-29 19:10 251次浏览

7月26日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值下跌0.25%

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7月26日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4318。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为10.27亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证细分化工产... 阅读全文

2024-7-26 20:40 253次浏览

7月26日建信中证1000指数增强C净值上涨1.58%

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7月26日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值上涨1.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.7327。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为5.12亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强C... 阅读全文

2024-7-26 20:30 131次浏览

7月26日建信中证1000指数增强E净值上涨1.57%

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7月26日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值上涨1.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.6321。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为2220.37万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强... 阅读全文

2024-7-26 20:30 141次浏览

7月26日长城久泰沪深300指数C净值上涨0.57%

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7月26日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为1.7835。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为2.75亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证500指数增强A00604... 阅读全文

2024-7-26 20:30 223次浏览

7月26日万家沪深300指数增强A净值上涨0.37%

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7月26日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.2861。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.73亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强C0186542024... 阅读全文

2024-7-26 20:20 244次浏览

7月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.46%

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7月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2462。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.57万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-7-26 19:40 219次浏览