基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月10日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接C（021103）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9299。国寿安保沪深300ETF联接C基金成立于2024年4月3日，最新规模为26.88万元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-09-10-1.44-2.92-25.62国寿安保沪深300ETF联接A0006132024-09-10-2.20-3.59-11.90国寿安保沪深300ETF5103802024-09-10-2.34-... 阅读全文

2024-9-10 20:00 191次浏览

9月10日浙商中证1000指数增强C净值上涨0.29%

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9月10日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7716。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为3328.82万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018234... 阅读全文

2024-9-10 20:00 254次浏览

9月9日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.70%

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9月9日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9491。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF1597772... 阅读全文

2024-9-9 20:40 323次浏览

9月9日东财中证500ETF发起式联接C净值下跌0.64%

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9月9日，截至收盘，东财中证500ETF发起式联接C（010993）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8121。东财中证500ETF发起式联接C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6340.30万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财医药A0085512... 阅读全文

2024-9-9 20:20 291次浏览

9月6日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.96%

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9月6日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9655。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024... 阅读全文

2024-9-6 20:40 225次浏览

9月6日中海上证50指数增强净值下跌0.37%

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9月6日，截至收盘，中海上证50指数增强（399001）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.3520。中海上证50指数增强基金成立于2010年3月25日，最新规模为3.39亿元，基金经理为梅寓寒，其在管基金情况如下所示：梅寓寒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中海优势精选混合3930012024-09-06-2.2... 阅读全文

2024-9-6 20:20 277次浏览

9月6日华泰柏瑞中证500指数增强A净值下跌1.34%

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9月6日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值下跌1.34%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8296。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为7680.13万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化绝对收... 阅读全文

2024-9-6 20:20 336次浏览

9月6日西部利得中证1000指数增强A净值下跌1.67%

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9月6日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7746。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.18亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年持... 阅读全文

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