基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月12日，截至收盘，华夏沪深300指数增强A（001015）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5290。华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年2月10日，最新规模为18.07亿元，基金经理为宋洋、袁英杰，他们在管基金情况分别如下所示：宋洋，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏稳兴增益一年持有混合A017... 阅读全文

2024-8-12 19:10 137次浏览

8月9日中信建投沪深300指数增强A净值下跌0.31%

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8月9日，截至收盘，中信建投沪深300指数增强A（015061）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8742。中信建投沪深300指数增强A基金成立于2022年7月27日，最新规模为1.05亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投沪深300指数增强A0150612... 阅读全文

2024-8-9 20:10 219次浏览

8月9日南方中证1000ETF发起联接A净值下跌0.75%

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8月9日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接A（011860）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6499。南方中证1000ETF发起联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.06亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII... 阅读全文

2024-8-9 19:50 196次浏览

8月8日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.23%

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8月8日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0061。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF15967020... 阅读全文

2024-8-8 20:11 162次浏览

8月8日明亚中证1000指数增强C净值上涨0.20%

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8月8日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8024。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为14.11万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强C017... 阅读全文

2024-8-8 20:10 259次浏览

8月8日国联安沪深300指数增强C净值上涨0.16%

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8月8日，截至收盘，国联安沪深300指数增强C（020221）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0150。国联安沪深300指数增强C基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.06亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702024-... 阅读全文

2024-8-8 20:10 215次浏览

8月8日万家沪深300指数增强C净值下跌0.14%

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8月8日，截至收盘，万家沪深300指数增强C（002671）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.5724。万家沪深300指数增强C基金成立于2016年9月26日，最新规模为4.46亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达A5191972024-08-08-4.58-5.79-25.51万家颐达C0190772024-08-08-4.58-5.84--万家家瑞债券A0045712024-08-08-1.07-0.59-4.99万家家瑞债券C0045722024-08-08-1... 阅读全文

2024-8-8 20:10 246次浏览

8月8日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.11%

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8月8日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.2167。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为2071.50万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2024-8-8 19:30 160次浏览