基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月21日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为2.76，累计净值为2.7625。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.56亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证新能源车电池指数发起式A0183792024-... 阅读全文

2024-10-21 20:40 208次浏览

10月21日富安达中证500指数增强A净值上涨0.58%

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10月21日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2787。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3585.68万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中证500指数增强C01980... 阅读全文

2024-10-21 20:40 305次浏览

10月21日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.07%

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10月21日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8372。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2001.46万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增... 阅读全文

2024-10-21 20:40 159次浏览

10月21日太平中证1000指数增强A净值上涨1.32%

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10月21日，截至收盘，太平中证1000指数增强A（015466）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0896。太平中证1000指数增强A基金成立于2022年4月29日，最新规模为7464.32万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A0154... 阅读全文

2024-10-21 20:40 308次浏览

10月21日中加中证500指数增强A净值上涨0.67%

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10月21日，截至收盘，中加中证500指数增强A（010153）较前一交易日净值上涨0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9279。中加中证500指数增强A基金成立于2020年9月27日，最新规模为988.21万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加量化研选混合C0146922024-10... 阅读全文

2024-10-21 20:30 243次浏览

10月21日中银证券中证500ETF联接A净值上涨1.06%

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10月21日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值上涨1.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1457。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5035.19万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF5... 阅读全文

2024-10-21 20:30 268次浏览

10月21日宏利沪深300指数C净值上涨0.32%

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10月21日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.8955。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2.02亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：刘洋，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利500指数增强(LOF)16221620... 阅读全文

2024-10-21 20:20 298次浏览

10月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.91%

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10月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6649。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-10-18 20:20 220次浏览