基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月25日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为4.04，累计净值为1.7471。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为3975.46亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-10-255.6426.873.44华泰柏瑞中证500ETF5125102024-10-252.9822.9611.29科创板ETF5880902024-10-251.2648.4516.55华泰柏瑞中证500ETF联接C006087... 阅读全文

2024-10-25 20:20 330次浏览

10月25日宏利沪深300指数C净值上涨0.56%

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10月25日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.9005。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为4.53亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：李婷婷，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利500指数增强(LOF)1622162... 阅读全文

2024-10-25 20:20 225次浏览

10月25日华夏中证500ETF联接C净值上涨1.38%

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10月25日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6763。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.53亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏创业板低波价值ETF1599662024-10-251.3930.4517.80华夏上证科创板100ETF5888002024-10-251.4838.29--华夏上证科创板100ETF联接C0202922024-10-251.3828.71--华... 阅读全文

2024-10-25 20:10 284次浏览

10月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.41%

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10月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-10-246.6023.3426.94嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-10-246.2322.2626.04嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-10-246.2422... 阅读全文

2024-10-24 20:10 217次浏览

10月24日南方中证500ETF净值下跌0.87%

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10月24日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为5.82，累计净值为1.8970。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为738.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A021... 阅读全文

2024-10-24 19:50 256次浏览

10月24日宏利沪深300指数C净值下跌1.00%

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10月24日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.8912。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2.02亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：李婷婷，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数C0089292024-1... 阅读全文

2024-10-24 19:50 240次浏览

10月24日创金合信中证1000增强A净值下跌0.89%

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10月24日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4439。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为3854.35万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股互联网3个... 阅读全文

2024-10-24 19:10 229次浏览

10月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.54%

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10月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6651。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-10-232.7317.3428.85嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-10-223.495.3232.40嘉实中证内地运输主题ETF1596832024-10-231.78... 阅读全文

2024-10-23 20:20 227次浏览