基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月14日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8322。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为489.96万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证工程机械ETF5602... 阅读全文

2024-10-14 20:20 232次浏览

10月11日民生加银沪深300ETF联接A净值下跌2.59%

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10月11日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值下跌2.59%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1971。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，最新规模为2893.15万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港股通高股息C00... 阅读全文

2024-10-11 20:42 236次浏览

10月10日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨3.54%

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10月10日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨3.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1666。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深30... 阅读全文

2024-10-10 21:50 245次浏览

10月10日博时上证50ETF联接A净值上涨2.17%

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10月10日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨2.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1939。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.55亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证银行指数A1605172024-1... 阅读全文

2024-10-10 21:30 291次浏览

10月10日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.62%

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10月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6726。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-10-102.3624.6926.67嘉实中证内地运输主题ETF1596832024-10-10-4.6413.049.99嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-10-09-1.4... 阅读全文

2024-10-10 21:20 274次浏览

10月10日长信中证500指数C净值上涨0.37%

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10月10日，截至收盘，长信中证500指数C（013881）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3943。长信中证500指数C基金成立于2021年10月28日，最新规模为167.56万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数A0051372024-10-10-0.2620.4312.93长信沪深300指数C0074482024-10-10-0.2820.3912.48长信国防军工量化混合A0029832024-10-102.3121.37-2.67长信国... 阅读全文

2024-10-10 20:50 177次浏览

10月10日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨1.00%

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10月10日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8502。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2001.46万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰红利量化选股股票... 阅读全文

2024-10-10 20:40 187次浏览

10月9日长城久泰沪深300指数C净值下跌7.22%

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10月9日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值下跌7.22%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.8856。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为2.75亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城智盈添益债券发起式A02018... 阅读全文

2024-10-9 21:50 232次浏览