基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月19日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7858。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.67亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国国证疫苗与生物科技ETF15... 阅读全文

2023-5-19 20:11 281次浏览

5月19日国泰沪深300指数增强A净值下跌0.08%

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5月19日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为2.0930。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证1000增强策略ETF1596792... 阅读全文

2023-5-19 19:43 298次浏览

5月19日华宝中证1000指数C净值上涨0.28%

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5月19日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9813。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为4044.40万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C017... 阅读全文

2023-5-19 19:43 458次浏览

5月19日中欧中证1000指数增强A净值上涨0.11%

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5月19日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9828。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.55亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合C0158812023-0... 阅读全文

2023-5-19 19:43 320次浏览

5月19日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.20%

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5月19日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7985。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6114.24万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商纳斯达克100ETF(Q... 阅读全文

2023-5-19 19:22 291次浏览

5月18日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.11%

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5月18日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8218。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为4808.78万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强... 阅读全文

2023-5-18 20:11 219次浏览

5月18日国联安沪深300ETF净值下跌0.09%

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5月18日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为4.51，累计净值为1.1636。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为13.38亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体产品与设备E... 阅读全文

2023-5-18 20:11 252次浏览

5月18日长盛沪深300指数(LOF)净值下跌0.07%

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5月18日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.8110。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛战略新兴产业混合A08000820... 阅读全文

2023-5-18 20:11 208次浏览