基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月15日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨0.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0760。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1494.38万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A01546... 阅读全文

2023-5-15 22:11 474次浏览

5月15日申万沪深300价值指数C净值上涨1.22%

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5月15日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨1.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.1452。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.42亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A1631152023-05-1... 阅读全文

2023-5-15 20:23 185次浏览

5月15日工银中证1000指数增强A净值上涨0.88%

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5月15日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值上涨0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9896。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为1.69亿元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证创新药产业ETF发起式联接C01... 阅读全文

2023-5-15 20:23 283次浏览

5月15日易方达沪深300ETF联接C净值上涨1.47%

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5月15日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4946。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为29.40亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-5-15 20:22 350次浏览

5月12日创金合信中证1000增强A净值下跌1.20%

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5月12日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5509。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为4043.20万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票C... 阅读全文

2023-5-12 21:52 200次浏览

5月12日南方中证1000ETF净值下跌1.29%

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5月12日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为2.61，累计净值为0.9547。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为98.99亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002023-05-121.454.7816.22南方大盘红利50A0081632023-05-12-1.732.2418.47南方大盘红利50C0081642023-05-12-1.732.2018.00南方标普中国A股大盘... 阅读全文

2023-5-12 20:51 267次浏览

5月12日易方达上证50ETF净值下跌1.31%

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5月12日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.1016。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为15.12亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII)51300... 阅读全文

2023-5-12 20:12 354次浏览

5月12日博时沪深300指数C净值下跌1.19%

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5月12日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5681。博时沪深300指数C基金成立于2016年1月26日，最新规模为10.95亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500增强ETF1596782... 阅读全文

2023-5-12 19:44 219次浏览