基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月29日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8062。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达纳斯达克1... 阅读全文

2023-5-29 20:11 350次浏览

5月29日长信沪深300指数增强A净值下跌0.46%

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5月29日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.3717。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.32亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C01315... 阅读全文

2023-5-29 20:11 194次浏览

5月29日财通沪深300指数增强净值下跌0.43%

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5月29日，截至收盘，财通沪深300指数增强（005850）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4274。财通沪深300指数增强基金成立于2019年1月30日，最新规模为3.91亿元，基金经理为朱海东，其在管基金情况如下所示：朱海东，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通稳进回报6个月持有期混合C0106412023... 阅读全文

2023-5-29 20:11 283次浏览

5月29日浙商中证500指数增强A净值上涨0.09%

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5月29日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4965。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为6.71亿元，基金经理为向伟、胡羿，他们在管基金情况分别如下所示：向伟，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商沪深300指数增强(LOF)C0... 阅读全文

2023-5-29 20:11 351次浏览

5月26日鹏华沪深300指数增强A净值上涨0.13%

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5月26日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2636。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为10.70亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华上证科创板50成份增强策略ETF588... 阅读全文

2023-5-26 20:22 578次浏览

5月26日华夏中证1000指数增强A净值上涨0.73%

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5月26日，截至收盘，华夏中证1000指数增强A（014125）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9220。华夏中证1000指数增强A基金成立于2021年12月7日，最新规模为1.09亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证1000指数增强C01412620... 阅读全文

2023-5-26 20:11 191次浏览

5月26日中欧中证1000指数增强A净值上涨0.63%

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5月26日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9861。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.55亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证1000指数增强A01791920... 阅读全文

2023-5-26 20:11 273次浏览

5月25日国泰沪深300指数C净值下跌0.21%

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5月25日，截至收盘，国泰沪深300指数C（005867）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9677。国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日，最新规模为1530.68万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证内地运输主题ETF5613202023... 阅读全文

2023-5-25 19:42 323次浏览