基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月27日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0165。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.09亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300指数增... 阅读全文

2023-7-27 19:33 295次浏览

7月27日平安中证500指数增强A净值下跌0.74%

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7月27日，截至收盘，平安中证500指数增强A（009336）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1302。平安中证500指数增强A基金成立于2020年5月27日，最新规模为1575.03万元，基金经理为俞瑶、杨可人，他们在管基金情况分别如下所示：俞瑶，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安双季增享6个月持有债券C0... 阅读全文

2023-7-27 19:32 361次浏览

7月27日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.09%

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7月27日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8066。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6323.87万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证银行AH价格优选ET... 阅读全文

2023-7-27 19:11 334次浏览

7月27日汇添富沪深300安中指数净值下跌0.30%

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7月27日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数（000368）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为2.36，累计净值为2.3552。汇添富沪深300安中指数基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.57亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医指数(LOF)C501006... 阅读全文

2023-7-27 19:04 492次浏览

7月26日富国中证1000优选股票C净值下跌0.75%

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7月26日，截至收盘，富国中证1000优选股票C（017039）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0263。富国中证1000优选股票C基金成立于2022年11月22日，最新规模为2735.13万元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证指数ETF5102... 阅读全文

2023-7-26 19:42 186次浏览

7月26日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.23%

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7月26日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8073。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6323.87万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证畜牧养殖ETF5166702023-07-26-0.385.14-15.39招商纳斯达克100ETF(QDII)1596592023-07-25-1.554.05--招商中证红利ETF5150802023-07-261.656.159.31... 阅读全文

2023-7-26 19:34 226次浏览

7月26日天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.18%

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7月26日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3163。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为27.69亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险A0015522023-07-254.466.959.15天弘中证证券保险C0015532023-07-254.456.928.93创300ETF1598362023-07-25-0.53-1.95-12.34天弘创业板300ETF发起式... 阅读全文

2023-7-26 19:33 271次浏览

7月25日易方达中证500质量成长ETF净值上涨1.53%

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7月25日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8151。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.41亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：林伟斌，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达MSCI中... 阅读全文

2023-7-25 20:13 275次浏览