基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值上涨1.52%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8956。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为932.60万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证沪港深动漫游戏ETF5... 阅读全文

2023-7-25 19:11 440次浏览

7月25日汇添富中证1000指数增强A净值上涨1.27%

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7月25日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值上涨1.27%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0345。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.09亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业... 阅读全文

2023-7-25 18:50 577次浏览

7月24日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.40%

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7月24日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8028。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.41亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证创新药... 阅读全文

2023-7-24 20:33 270次浏览

7月24日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.44%

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7月24日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8468。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为194.07亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2023-7-24 20:33 460次浏览

7月24日广发中证1000ETF联接C净值下跌0.12%

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7月24日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3636。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.65亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指电力ETF1596112... 阅读全文

2023-7-24 20:33 297次浏览

7月24日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌1.11%

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7月24日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7861。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1041.64万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数... 阅读全文

2023-7-24 20:32 218次浏览

7月24日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌1.11%

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7月24日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8011。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QD... 阅读全文

2023-7-24 20:32 551次浏览

7月24日东方沪深300指数增强A净值下跌0.23%

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7月24日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9940。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为1276.13万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合005616202... 阅读全文

2023-7-24 20:12 263次浏览