基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月3日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5553。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为4446.68万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指数C... 阅读全文

2023-8-3 19:33 332次浏览

8月3日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌0.16%

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8月3日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8705。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7515.38万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强... 阅读全文

2023-8-3 19:04 355次浏览

8月2日博时中证1000指数增强C净值下跌0.21%

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8月2日，截至收盘，博时中证1000指数增强C（016937）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0354。博时中证1000指数增强C基金成立于2023年4月13日，最新规模为3127.92万元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证1000指数增强A016936... 阅读全文

2023-8-2 19:34 216次浏览

8月2日天弘中证500ETF联接C净值下跌0.33%

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8月2日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1745。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为8.23亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-08-027.6415.8917.10天弘中证证券保险A0015522023-08-026.3313.8420.70天弘中证证券保险C0015532023-08-026.3313.8220.47天弘国证建材指数A0124052... 阅读全文

2023-8-2 19:33 346次浏览

8月2日创金合信沪深300增强C净值下跌0.64%

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8月2日，截至收盘，创金合信沪深300增强C（002315）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.5268。创金合信沪深300增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.40亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证1000增强A003646... 阅读全文

2023-8-2 19:33 198次浏览

8月2日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.61%

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8月2日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8284。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为5.52亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0144492... 阅读全文

2023-8-2 19:33 233次浏览

8月2日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.66%

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8月2日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为3.1334。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为91.07亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证... 阅读全文

2023-8-2 19:33 227次浏览

8月2日中欧中证500指数增强A净值下跌0.05%

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8月2日，截至收盘，中欧中证500指数增强A（015453）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9652。中欧中证500指数增强A基金成立于2022年5月6日，最新规模为1.09亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧互通精选混合A1660072023-08-0... 阅读全文

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