基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为2.66，累计净值为2.6628。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000ETF1596282023-07-311.56-0.82-1.32万家国证2000ETF发起式联接A0167882023-07-311.47-0.75--万家国证2000ETF发起式联接C0167892023-07-311.48-0.77--万家中证工业... 阅读全文

2023-8-1 19:51 264次浏览

8月1日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.37%

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8月1日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8335。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为5.52亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0144492... 阅读全文

2023-8-1 19:34 241次浏览

8月1日工银上证50ETF净值下跌0.27%

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8月1日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为2.94，累计净值为1.2247。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为2.08亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证上海环交所碳中和ETF联接C0168942023-07... 阅读全文

2023-8-1 19:11 337次浏览

7月31日国寿安保中证500ETF净值上涨0.74%

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7月31日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为0.6377。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.90亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF5105602023-07-312.891.75-1.89国寿安保创精选88ETF1598042023-07-310.19-5.203.06沪港深300ETF5173002023-07-316.155.450.98国寿安保沪港深300ETF... 阅读全文

2023-7-31 20:51 248次浏览

7月31日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.54%

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7月31日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为11.24亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF5105602023-07-312.891.75-1.89国寿安保创精选88ETF1598042023-07-310.19-5.203.06沪港深300ETF5173002023-07-316.155.450.98国寿安保沪港深300ETF... 阅读全文

2023-7-31 20:51 237次浏览

7月31日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.71%

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7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3625。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.08亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-07-284.534.96-3.53嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1607062023-07-284.284.69-3.50嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1607242023-07-284.284.6... 阅读全文

2023-7-31 20:32 384次浏览

7月31日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.24%

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7月31日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8405。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF1... 阅读全文

2023-7-31 20:13 265次浏览

7月31日中证500ETF天弘净值上涨0.76%

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7月31日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9950。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，最新规模为22.78亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-07-2812.0016.3610.32天弘中证证券保险A0015522023-07-2811.3814.5314.96天弘中证证券保险C0015532023-07-2811.3714.5014.72天弘国证建材指数C0124192023-07... 阅读全文

2023-7-31 19:02 250次浏览