11月21日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.64%
发布时间:2023-11-21 19:51阅读:78
11月21日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.64%,跑输上证指数,单位净值为0.53,累计净值为0.5320。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.57亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理23只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-11-20 | 3.46 | 9.72 | 34.71 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-11-20 | 3.41 | 9.63 | 34.33 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-11-20 | 3.36 | 9.98 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-11-20 | 3.19 | 9.41 | 35.72 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-11-20 | 3.18 | 9.38 | 35.26 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-11-21 | 1.29 | 3.94 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-11-21 | 0.11 | -0.71 | 6.47 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-11-21 | 0.09 | -0.73 | 5.54 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-11-21 | 0.09 | -0.70 | 5.97 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2023-11-20 | 1.17 | -- | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-11-21 | -0.85 | -1.76 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-11-21 | -0.86 | -1.78 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-11-21 | -0.90 | -1.84 | 13.81 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-11-20 | 1.29 | -0.87 | 10.61 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-11-20 | 0.31 | 3.65 | 8.60 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-11-20 | 0.30 | 3.62 | 8.34 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-11-21 | 1.47 | 3.00 | 3.52 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-11-21 | -0.68 | 4.93 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-11-21 | 1.81 | 3.22 | 3.33 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-11-21 | -1.41 | 1.74 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-11-21 | -1.41 | 1.72 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-11-21 | -1.47 | 1.93 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-11-21 | -2.87 | 4.35 | 3.98 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
h股指数是什么意思
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
