基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月9日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7996。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.36亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘MSCI中国A50互联互通指数C015038... 阅读全文

2024-8-9 18:50 184次浏览

8月8日方正富邦沪深300ETF净值上涨0.05%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月8日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为4.50，累计净值为1.1098。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.26亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦天璇混合C0083072024-08-0... 阅读全文

2024-8-8 20:10 171次浏览

8月8日万家沪深300指数增强A净值下跌0.14%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月8日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.2633。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.73亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达A5191972024-08-08-4.58-5.79-25.51万家颐达C0190772024-08-08-4.58-5.84--万家家瑞债券A0045712024-08-08-1.07-0.59-4.99万家家瑞债券C0045722024-08-08-... 阅读全文

2024-8-8 20:10 142次浏览

8月8日财通中证1000指数增强A净值上涨0.32%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月8日，截至收盘，财通中证1000指数增强A（019270）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8413。财通中证1000指数增强A基金成立于2023年11月7日，最新规模为4654.76万元，基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通中证500指... 阅读全文

2024-8-8 19:50 323次浏览

8月8日汇添富中证1000指数增强A净值上涨0.12%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月8日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8309。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为1.75亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业主... 阅读全文

2024-8-8 19:10 416次浏览

8月8日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨0.15%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月8日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5195。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.17亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合4700082... 阅读全文

2024-8-8 18:40 359次浏览

8月7日太平中证1000指数增强C净值下跌0.18%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月7日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8971。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为7361.49万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平嘉和三个月定开债券发起式01595... 阅读全文

2024-8-7 20:11 214次浏览

8月7日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.04%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

8月7日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1201。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.18亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资... 阅读全文

2024-8-7 20:10 120次浏览