7月24日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌1.10%
发布时间：2024-7-24 20:10阅读：94
7月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1066。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-22 | -2.43 | -1.40 | 0.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-22 | -2.49 | -1.44 | 0.18 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-24 | 1.88 | 1.73 | -17.49 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-24 | 1.78 | 1.58 | -17.09 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-24 | 1.78 | 1.56 | -17.29 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-24 | -1.48 | 1.07 | -1.92 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-24 | -1.48 | 1.06 | -2.02 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-24 | -1.56 | 1.14 | -1.84 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-24 | -3.42 | 3.11 | 10.37 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-24 | -2.33 | -3.09 | -0.73 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-23 | -1.85 | -2.37 | -1.68 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-23 | -1.85 | -2.37 | -1.68 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-24 | -2.33 | -3.07 | -0.49 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-24 | -1.68 | -0.77 | -22.64 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-24 | -1.68 | -0.77 | -22.57 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-24 | -2.45 | -3.21 | 0.01 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-24 | -0.58 | -1.50 | -9.30 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-24 | -0.58 | -1.50 | -9.40 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-24 | -1.76 | -0.81 | -23.63 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-24 | -0.62 | -1.58 | -9.89 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-24 | -0.98 | -4.02 | -12.93 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-24 | -0.98 | -3.99 | -12.59 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-24 | -3.62 | -5.73 | -18.85 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-24 | -3.63 | -5.73 | -18.93 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-24 | -3.83 | -6.05 | -19.46 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-23 | -1.90 | -2.57 | -0.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-23 | -1.91 | -2.60 | -1.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-23 | -2.00 | -2.71 | -0.97 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-24 | -4.23 | -6.64 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-24 | -4.23 | -6.67 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-24 | -4.53 | -7.31 | -12.14 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-23 | -1.43 | -0.41 | -7.39 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-23 | -1.43 | -0.43 | -7.58 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-23 | -1.51 | -0.43 | -7.77 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-24 | 1.46 | -1.48 | -22.43 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-24 | 1.34 | -1.51 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-24 | 1.33 | -1.54 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-24 | -2.37 | -0.82 | -9.37 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-24 | -3.62 | -5.73 | -18.85 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-24 | -3.63 | -5.73 | -18.93 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-24 | -3.83 | -6.05 | -19.46 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-24 | -3.19 | -4.68 | -25.56 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-24 | -3.21 | -4.70 | -25.78 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-24 | -3.37 | -4.94 | -26.23 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-24 | -4.74 | -5.00 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-24 | -4.23 | -6.64 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-24 | -4.23 | -6.67 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-24 | -4.53 | -7.31 | -12.14 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-23 | -1.43 | -0.41 | -7.39 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-23 | -1.43 | -0.43 | -7.58 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-23 | -1.51 | -0.43 | -7.77 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-24 | -3.72 | -8.16 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-24 | -8.36 | -1.16 | -16.48 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-24 | -8.36 | -1.12 | -16.23 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-24 | -4.70 | -12.19 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-24 | -4.69 | -12.17 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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