11月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.83%
发布时间：2024-11-1 20:30阅读：316
11月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6524。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-11-01 | 0.85 | -5.26 | 10.76 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-10-31 | -0.77 | 13.23 | 17.16 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-11-01 | -0.56 | -0.72 | 26.73 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-10-31 | 1.38 | 5.02 | 29.51 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-31 | 1.30 | 4.88 | 28.78 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-31 | 1.29 | 4.85 | 28.46 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-11-01 | -0.64 | 0.23 | 25.17 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-11-01 | -0.63 | -0.27 | 23.63 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-11-01 | -0.64 | -0.30 | 23.14 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-10-30 | 1.51 | 1.29 | 34.69 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-10-30 | 1.52 | 1.25 | 34.36 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-10-31 | -1.25 | -2.52 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-11-01 | 0.81 | 5.22 | 24.86 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-11-01 | 0.81 | 5.25 | 25.07 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-11-01 | 0.86 | 5.57 | 30.85 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-10-31 | -2.73 | 1.01 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-11-01 | 0.29 | -3.74 | 11.29 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-11-01 | 0.29 | -3.73 | 11.50 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-10-31 | -0.32 | -0.28 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-10-31 | 0.22 | 5.50 | 32.20 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-10-31 | -1.65 | 0.68 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-10-31 | -1.65 | 0.59 | 29.66 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-10-31 | -1.65 | 0.64 | 30.02 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-10-31 | -1.74 | 0.79 | 34.25 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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