基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月2日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7850。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6114.24万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商国证食品饮料ETF1598432023-06-02-1.16-5.56-2.91招商深证100ETF1599752023-06-020.48-3.74-6.87招商中证银行AH价格优选ETF5179002023-06-02-0.09-1.06... 阅读全文

2023-6-2 19:33 216次浏览

6月2日农银中证500指数净值上涨0.85%

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6月2日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5494。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为6122.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票A0167252023-06-021... 阅读全文

2023-6-2 19:32 397次浏览

6月2日富国沪深300指数增强A净值上涨1.08%

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6月2日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为2.0780。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日，最新规模为70.05亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国沪深300指数增强C0132... 阅读全文

2023-6-2 19:32 243次浏览

6月2日招商中证500指数C净值上涨1.06%

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6月2日，截至收盘，招商中证500指数C（004193）较前一交易日净值上涨1.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2934。招商中证500指数C基金成立于2017年5月17日，最新规模为6667.26万元，基金经理为王平、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证商品指数基金1617152023-... 阅读全文

2023-6-2 19:23 228次浏览

6月2日银河沪深300价值指数C净值上涨1.20%

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6月2日，截至收盘，银河沪深300价值指数C（013074）较前一交易日净值上涨1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0110。银河沪深300价值指数C基金成立于2021年7月26日，最新规模为3562.06万元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河沪深300指数增强C0072762023... 阅读全文

2023-6-2 19:23 269次浏览

6月1日华安中证500低波ETF净值下跌0.01%

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6月1日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌0.0064%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5712。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为9945.12万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证数字经济主题ETF1596... 阅读全文

2023-6-1 21:51 316次浏览

6月1日泰康沪深300ETF联接A净值上涨0.29%

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6月1日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9004。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2639.99万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能电动车ETF1597202023-06-01-0.87-1.32-18.16泰康沪深300ETF5153802023-06-01-0.96-5.27-4.75泰康沪深300ETF联接A0089262023-06-01-0.97-5.05-4.96泰康沪深300ET... 阅读全文

2023-6-1 21:51 395次浏览

6月1日华夏中证500ETF联接A净值上涨0.09%

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6月1日，截至收盘，华夏中证500ETF联接A（001052）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7036。华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日，最新规模为20.06亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF588000202... 阅读全文

2023-6-1 20:21 217次浏览