基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌1.63%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8002。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易纳斯达克100A... 阅读全文

2023-6-6 20:11 231次浏览

6月6日易方达沪深300非银ETF联接A净值下跌0.40%

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6月6日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8529。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为10.31亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50... 阅读全文

2023-6-6 20:11 211次浏览

6月6日长盛沪深300指数(LOF)净值下跌0.91%

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6月6日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值下跌0.91%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.7650。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛战略新兴产业混合A080008202... 阅读全文

2023-6-6 20:11 235次浏览

6月5日景顺长城中证500ETF净值下跌0.12%

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6月5日，截至收盘，景顺长城中证500ETF（159935）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.87，累计净值为1.8690。景顺长城中证500ETF基金成立于2013年12月26日，最新规模为5917.06万元，基金经理为张晓南，其在管基金情况如下所示：张晓南，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证红利低波动100ETF51... 阅读全文

2023-6-5 20:52 253次浏览

6月5日泰康中证500ETF联接A净值下跌0.12%

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6月5日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9490。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为1899.04万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF联接A0119642023-06-051.25-1.19--泰康中证500ETF联接C0119652023-06-051.25-1.21--泰康中证500ETF5155302023-06-051.28-1.332.12公共卫生健康ETF1597... 阅读全文

2023-6-5 20:51 347次浏览

6月5日工银沪深300指数A净值下跌0.43%

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6月5日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.7526。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.19亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数A1648182023-06-0510.51-2.4754.70工银传媒指数C0106772023-06-0510.50-2.4954.32工银沪深300ETF5103502023-06-020.45-3.83-3.27工银沪深300ETF联接C005103... 阅读全文

2023-6-5 20:11 357次浏览

6月5日财通沪深300指数增强净值下跌0.58%

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6月5日，截至收盘，财通沪深300指数增强（005850）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4313。财通沪深300指数增强基金成立于2019年1月30日，最新规模为3.91亿元，基金经理为朱海东，其在管基金情况如下所示：朱海东，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通量化核心优选混合0061572023-06-05... 阅读全文

2023-6-5 20:11 251次浏览

6月5日长盛沪深300指数(LOF)净值下跌0.42%

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6月5日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.7780。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛环球行业混合(QDII)080006... 阅读全文

2023-6-5 20:11 345次浏览