基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月17日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌4.11%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6792。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消费ETF15... 阅读全文

2024-1-17 19:50 308次浏览

1月16日鹏华汇智优选混合A净值0.5890元，增长0.32%

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金融界2024年1月16日消息，鹏华汇智优选混合A(010894)最新净值0.5890元，增长0.32%。该基金近1个月收益率-3.35%，同类排名1614|4074；近6个月收益率-14.54%，同类排名1387|3830。鹏华汇智优选混合A基金成立于2021年1月8日，截至2023年9月30日，鹏华汇智优选混合A规模44.98亿元。阅读全文

2024-1-16 21:36 390次浏览

1月15日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.09%

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1月15日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2784。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2024-1-15 20:20 305次浏览

1月15日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.07%

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1月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6806。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接... 阅读全文

2024-1-15 20:10 323次浏览

1月15日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.63%

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1月15日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为0.4760。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607... 阅读全文

2024-1-15 19:30 312次浏览

1月12日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.62%

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1月12日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8037。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-1-12 20:30 220次浏览

1月12日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.04%

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1月12日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6818。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII... 阅读全文

2024-1-12 20:30 283次浏览

1月11日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.89%

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1月11日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为1.6995。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF51304... 阅读全文

2024-1-11 20:10 275次浏览