1月15日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.07%
发布时间：2024-1-15 20:10阅读：142
1月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6806。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-11 | -2.72 | -1.38 | -25.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-11 | -2.79 | -1.42 | -25.46 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-15 | 7.51 | 7.32 | 31.15 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-15 | -1.00 | -5.17 | -24.63 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-15 | -0.25 | -0.13 | -16.80 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-15 | -1.41 | -5.36 | -14.36 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-15 | -1.48 | -5.64 | -14.80 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-15 | -0.16 | -1.73 | -17.43 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-12 | -1.33 | -2.63 | -14.91 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-12 | -1.34 | -2.63 | -14.83 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-12 | -2.20 | -2.40 | -22.89 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-12 | -2.20 | -2.40 | -22.89 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-15 | 0.47 | -4.41 | -11.68 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-15 | 0.48 | -4.42 | -11.77 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-15 | 0.51 | -4.66 | -12.30 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-12 | -1.28 | -3.88 | -15.57 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-12 | -1.29 | -3.86 | -15.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-12 | -1.61 | -3.83 | -21.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-12 | -1.60 | -3.80 | -20.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-12 | -1.66 | -3.94 | -21.37 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-15 | -0.61 | -4.22 | -20.15 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-15 | -0.61 | -4.21 | -19.95 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-12 | -2.63 | -9.20 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-12 | -2.64 | -9.23 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-15 | -0.64 | -4.43 | -20.84 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-12 | -2.75 | -9.66 | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-12 | -2.53 | -8.45 | -5.17 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-12 | -2.53 | -8.42 | -4.78 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-12 | -2.97 | -7.28 | -12.55 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-12 | -2.12 | -7.25 | -21.73 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-12 | -2.12 | -7.27 | -21.81 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-15 | -2.35 | -8.19 | -16.98 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-15 | -2.35 | -8.21 | -17.20 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-15 | -2.46 | -8.54 | -17.26 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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