基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月27日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7097。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-12... 阅读全文

2023-12-27 20:20 409次浏览

12月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.33%

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12月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.2247。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权E... 阅读全文

2023-12-27 19:10 221次浏览

12月26日宏利沪深300指数增强C净值下跌0.61%

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12月26日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6343。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为3064.39万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数增强C0035482023... 阅读全文

2023-12-26 20:20 384次浏览

12月26日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌0.52%

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12月26日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3764。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为4.52亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A... 阅读全文

2023-12-26 20:20 248次浏览

12月26日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.54%

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12月26日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1504。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.03亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0122... 阅读全文

2023-12-26 20:10 214次浏览

12月25日华安黄金易ETF联接C净值1.6762元，增长0.07%

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金融界2023年12月25日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6762元，增长0.07%。该基金近1个月收益率2.85%，同类排名28|49；近6个月收益率5.81%，同类排名27|47。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-25 21:06 393次浏览

12月25日中邮中证500指数增强C净值上涨0.28%

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12月25日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0511。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合00413920... 阅读全文

2023-12-25 20:30 282次浏览

12月25日泰康中证1000指数增强发起C净值下跌0.05%

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12月25日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9609。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为4131.46万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康碳中和ETF5605602023-12-221.80-6.76-30.37智能电动车ETF1597202023-12-251.96-5.49-22.50泰康沪深300ETF5153802023-12-22-0.04-5.57-10.64泰... 阅读全文

2023-12-25 20:30 470次浏览