基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月28日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9568。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.62亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强C016... 阅读全文

2023-11-28 20:13 252次浏览

11月28日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.16%

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11月28日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.7712。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-... 阅读全文

2023-11-28 20:12 277次浏览

11月28日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.17%

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11月28日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8162。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF联接A1604... 阅读全文

2023-11-28 20:10 356次浏览

11月28日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.21%

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11月28日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.2835。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接0... 阅读全文

2023-11-28 19:20 361次浏览

11月27日中欧新兴价值一年持有混合A净值0.7578元，下跌1.23%

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金融界2023年11月27日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7578元，下跌1.23%。该基金近1个月收益率-2.40%，同类排名3024|3170；近6个月收益率-9.34%，同类排名1640|3000。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-11-27 20:45 398次浏览

11月27日长信中证500指数增强C净值上涨0.11%

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11月27日，截至收盘，长信中证500指数增强C（013881）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2650。长信中证500指数增强C基金成立于2021年10月28日，最新规模为468.98万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832... 阅读全文

2023-11-27 20:31 275次浏览

11月27日安信中证500指数增强A净值下跌0.26%

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11月27日，截至收盘，安信中证500指数增强A（005965）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.73，累计净值为1.7330。安信中证500指数增强A基金成立于2018年11月29日，最新规模为1172.91万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信量化优选股票A006346202... 阅读全文

2023-11-27 20:30 227次浏览

11月27日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.72%

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11月27日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2052。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.03亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0122... 阅读全文

2023-11-27 20:30 272次浏览