基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌1.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7290。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7333.53万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞沪深300ETF联接C... 阅读全文

2023-12-5 20:23 118次浏览

12月4日鹏扬沪深300质量成长低波动指数A净值下跌0.42%

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12月4日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8678。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.66亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A0... 阅读全文

2023-12-4 20:42 148次浏览

12月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.2...

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12月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8710。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-12-4 19:47 155次浏览

12月4日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.52%

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12月4日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2554。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3195.99万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2023-12-4 19:11 142次浏览

12月4日汇添富稳健添益一年持有混合净值0.9222元，下跌0.30%

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　　金融界2023年12月4日消息，汇添富稳健添益一年持有混合(010219)最新净值0.9222元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率-1.01%，同类排名31|35；近6个月收益率-2.99%，同类排名32|35。汇添富稳健添益一年持有混合基金成立于2021年1月20日，截至2023年9月30日，汇添富稳健添益一年持有混合规模20.07亿元。阅读全文

2023-12-4 19:07 358次浏览

12月1日南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.37%

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12月1日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.6424。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为80.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产... 阅读全文

2023-12-1 20:36 162次浏览

11月30日华安黄金易ETF联接C净值1.6607元，下跌0.04%

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　　金融界2023年11月30日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6607元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.66%，同类排名18|51；近6个月收益率4.80%，同类排名28|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-11-30 21:57 238次浏览

11月30日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.0773元，下跌0.01%

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　　金融界2023年11月30日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.0773元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.04%，同类排名639|1306；近6个月收益率0.50%，同类排名161|1251。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2023年9月30日，安信稳健汇利一年持有混合A规模36.86亿元。阅读全文

2023-11-30 21:26 199次浏览