1月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.42%
发布时间：2024-1-16 19:30阅读：122
1月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8255。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-16 | 1.88 | 4.60 | -2.42 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-15 | 0.96 | 3.22 | -4.21 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-15 | 0.95 | 3.19 | -4.50 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-16 | 0.20 | -1.20 | -10.69 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-16 | 0.20 | -1.22 | -10.91 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-16 | 0.24 | -1.85 | -15.47 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-16 | -0.08 | -4.63 | -24.66 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-16 | -0.07 | -4.61 | -24.44 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-16 | 0.23 | -1.84 | -15.39 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-15 | -0.32 | -1.04 | -6.80 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-15 | -0.31 | -1.01 | -7.75 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-15 | -0.31 | -1.02 | -7.84 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-15 | -0.35 | -1.84 | -10.85 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-15 | 0.04 | -2.32 | -14.75 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-15 | 0.30 | -6.19 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-15 | 0.29 | -6.21 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-15 | 0.30 | -6.55 | -14.02 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-15 | -0.10 | -3.43 | -24.77 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-15 | -0.10 | -3.45 | -24.96 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-15 | -0.10 | -3.62 | -26.12 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-16 | 0.59 | -5.61 | -9.63 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-15 | 0.18 | -2.67 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-15 | 0.18 | -2.69 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-15 | 0.19 | -2.87 | -18.31 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-15 | 0.06 | -5.29 | -28.47 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-15 | 0.06 | -5.31 | -28.65 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-15 | 0.06 | -5.61 | -29.76 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-16 | -0.98 | -3.90 | -27.38 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-16 | -0.98 | -3.91 | -27.51 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-16 | -1.49 | -8.71 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-16 | -1.49 | -8.74 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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