基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月16日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0440。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)... 阅读全文

2024-4-16 20:20 220次浏览

4月16日西部利得中证500指数增强C净值下跌2.21%

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4月16日，截至收盘，西部利得中证500指数增强C（009300）较前一交易日净值下跌2.21%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3996。西部利得中证500指数增强C基金成立于2020年4月13日，最新规模为6.79亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强A50105... 阅读全文

2024-4-16 20:20 184次浏览

4月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.19%

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4月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌2.19%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8001。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-4-16 19:30 122次浏览

4月16日富国上证50基本面精选股票发起式A净值下跌1.33%

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4月16日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值下跌1.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9133。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.22亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国沪深300基本面精选股票... 阅读全文

2024-4-16 19:20 172次浏览

4月15日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨1.14%

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4月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨1.14%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9587。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化阿尔... 阅读全文

2024-4-15 20:21 188次浏览

4月15日华泰柏瑞中证1000指数增强C净值下跌1.06%

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4月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强C（019241）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8873。华泰柏瑞中证1000指数增强C基金成立于2023年9月19日，最新规模为8472.34万元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创优混合004394... 阅读全文

2024-4-15 20:20 235次浏览

4月15日鹏扬中证500质量成长ETF联接C净值上涨1.54%

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4月15日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5408。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.11亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬沪深300质量低波A... 阅读全文

2024-4-15 20:20 238次浏览

4月15日申万菱信沪深300指数增强A净值上涨2.22%

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4月15日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值上涨2.22%，跑赢上证指数，单位净值为2.71，累计净值为3.5036。申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，最新规模为5.70亿元，基金经理为刘敦，其在管基金情况如下所示：刘敦，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300指数增强A310318... 阅读全文

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