2月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.42%
发布时间：2024-2-5 20:30阅读：512
2月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7297。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-02-05 | -0.32 | 6.03 | 4.36 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-02-05 | -0.32 | 5.72 | 2.84 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-02-05 | -0.31 | 5.75 | 3.16 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-02-05 | -3.29 | -7.18 | -32.25 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-02-05 | -3.12 | -6.84 | -30.84 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-02-05 | -3.12 | -6.82 | -30.67 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-02-05 | -2.98 | -10.41 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-02-05 | -2.97 | -10.39 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-02-05 | -4.81 | -7.06 | -21.46 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-02-05 | -4.76 | -6.88 | -21.07 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-02-05 | -4.76 | -6.89 | -21.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-02-05 | -4.94 | -6.33 | -15.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-02-05 | -4.94 | -6.32 | -15.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-02-05 | -5.21 | -6.65 | -15.18 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-02-05 | -4.27 | -5.11 | -15.35 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-02-05 | -4.28 | -5.13 | -15.56 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-02-05 | -4.51 | -5.39 | -16.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-02-05 | -7.33 | -13.72 | -35.89 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-02-05 | -7.32 | -13.70 | -35.70 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-02-05 | -7.35 | -11.32 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-02-05 | -7.36 | -11.33 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-02-05 | -7.77 | -11.95 | -29.16 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-02-05 | -6.64 | -12.87 | -36.53 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-02-05 | -6.64 | -12.86 | -36.42 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-02-02 | -7.45 | -15.67 | -38.56 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-02-02 | -7.46 | -15.68 | -38.72 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-02-02 | -7.86 | -16.49 | -40.23 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-02 | -12.64 | -20.91 | -33.22 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-02 | -12.65 | -20.94 | -33.43 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-02 | -13.26 | -21.94 | -33.52 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-02-05 | -14.65 | -20.42 | -29.90 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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