基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月18日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨1.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9736。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创盈... 阅读全文

2024-3-18 20:20 72次浏览

3月18日鹏扬沪深300质量成长低波动指数A净值上涨0.44%

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3月18日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9306。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.71亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬数字经济先锋混合A0... 阅读全文

2024-3-18 20:20 73次浏览

3月18日兴全沪深300指数(LOF)C净值上涨0.69%

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3月18日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为2.15，累计净值为2.1524。兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日，最新规模为4.22亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全沪深300指数(LOF)C00723... 阅读全文

2024-3-18 19:20 134次浏览

3月15日鹏扬沪深300质量成长低波动指数A净值下跌0.02%

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3月15日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9265。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.71亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C0... 阅读全文

2024-3-15 20:20 134次浏览

3月15日方正富邦中证500ETF联接A净值上涨1.04%

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3月15日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值上涨1.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0709。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为320.96万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦中证500ETF510... 阅读全文

2024-3-15 20:20 71次浏览

3月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.3...

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3月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8256。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-3-15 19:40 149次浏览

3月14日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.28%

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3月14日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.6363。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为8165.07万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-3-14 20:10 97次浏览

3月14日中信保诚沪深300指数增强A净值上涨0.09%

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3月14日，截至收盘，中信保诚沪深300指数增强A（020160）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0586。中信保诚沪深300指数增强A基金成立于2023年12月18日，最新规模为6648.99万元，基金经理为姜鹏，其在管基金情况如下所示：姜鹏，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信保诚沪深300指数增强A020... 阅读全文

2024-3-14 20:10 97次浏览