2月27日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值上涨1.14%
发布时间:2024-2-27 20:00阅读:136
2月27日,截至收盘,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)较前一交易日净值上涨1.14%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为1.6259。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日,最新规模为8165.07万元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
黄稚,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-02-27 | 11.85 | 8.65 | -14.04 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-02-27 | 11.85 | 8.60 | -14.39 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-02-27 | 6.74 | 8.63 | -10.33 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-02-27 | 6.74 | 8.60 | -10.68 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-02-27 | 7.00 | 5.92 | -10.27 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-02-27 | 7.00 | 5.87 | -10.63 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-02-27 | 2.87 | 5.24 | -11.63 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-02-27 | 2.85 | 5.21 | -11.99 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-02-27 | 2.24 | 4.28 | -12.30 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-02-27 | 2.25 | 4.32 | -11.96 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-02-27 | 1.98 | 1.64 | -18.11 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-02-27 | 1.98 | 1.60 | -18.43 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-02-27 | 1.87 | -0.32 | -10.55 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-02-27 | 1.87 | -0.29 | -10.20 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-02-27 | 2.47 | 3.05 | -16.18 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-02-27 | 2.46 | 3.01 | -16.52 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-02-27 | 6.74 | 8.63 | -10.33 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-02-27 | 6.74 | 8.60 | -10.68 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-02-27 | 2.85 | 5.21 | -11.99 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-02-27 | 2.87 | 5.24 | -11.63 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-02-27 | 2.24 | 4.28 | -12.30 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-02-27 | 2.25 | 4.32 | -11.96 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-02-27 | 1.56 | 3.35 | 1.86 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-02-27 | 1.54 | 3.32 | 1.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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