基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.4401。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为6.50亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科... 阅读全文

2024-7-5 20:20 97次浏览

7月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.21...

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7月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8174。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-5 19:20 104次浏览

7月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.24...

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7月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8191。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-4 19:20 237次浏览

7月3日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.4507。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为6.50亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒指ETF5136... 阅读全文

2024-7-3 20:48 146次浏览

7月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.35...

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7月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8165。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-2 19:31 72次浏览

6月28日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.25%

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6月28日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2443。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3310.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-6-28 21:00 172次浏览

6月28日中信建投中证1000指数增强A净值上涨0.65%

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6月28日，截至收盘，中信建投中证1000指数增强A（015784）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8516。中信建投中证1000指数增强A基金成立于2022年6月28日，最新规模为2.57亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强A015... 阅读全文

2024-6-28 21:00 96次浏览

6月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.7...

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6月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8277。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-28 19:20 69次浏览