基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月23日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062）较前一交易日净值下跌2.73%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8040。华泰紫金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年6月8日，最新规模为874.92万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证半... 阅读全文

2024-7-23 20:20 167次浏览

7月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.45%

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7月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7862。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-23 19:20 175次浏览

7月23日富国上证50基本面精选股票发起式C净值下跌2.05%

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7月23日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式C（015892）较前一交易日净值下跌2.05%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9376。富国上证50基本面精选股票发起式C基金成立于2022年8月17日，最新规模为8881.26万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国核心优势混合发起式... 阅读全文

2024-7-23 19:10 179次浏览

7月22日国联安中证1000指数增强C净值下跌0.13%

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7月22日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7939。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.22亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024... 阅读全文

2024-7-22 20:40 102次浏览

7月22日华泰柏瑞上证50指数增强A净值下跌0.95%

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7月22日，截至收盘，华泰柏瑞上证50指数增强A（016697）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9556。华泰柏瑞上证50指数增强A基金成立于2023年3月14日，最新规模为8631.23万元，基金经理为曾鸿、盛豪，他们在管基金情况分别如下所示：盛豪，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞港股通量化混合C0... 阅读全文

2024-7-22 20:30 222次浏览

7月22日华泰紫金中证500指数增强发起C净值下跌0.42%

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7月22日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起C（016866）较前一交易日净值下跌0.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8266。华泰紫金中证500指数增强发起C基金成立于2023年2月22日，最新规模为725.13万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒生互联... 阅读全文

2024-7-22 20:20 144次浏览

7月22日南方中证1000ETF发起联接I净值上涨0.11%

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7月22日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接I（021116）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6656。南方中证1000ETF发起联接I基金成立于2024年4月22日，最新规模为475.66万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282024-07-221.73-3.67-33.85南方中证1000ETF5121002024-07-220.07-4.26-23.93南方中证1000ETF发起联接E0166432024-07-220.06-4... 阅读全文

2024-7-22 20:10 187次浏览

7月19日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨0.63%

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7月19日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0790。易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.46亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51256... 阅读全文

2024-7-19 20:20 156次浏览