5月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.54%
发布时间：2024-5-31 19:20阅读：125
5月31日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8649。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-30 | 0.11 | -0.22 | -13.82 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-30 | 0.09 | -0.25 | -13.42 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-30 | 0.11 | -0.22 | -13.16 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-30 | -1.95 | -2.22 | -17.72 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-30 | -1.85 | -2.13 | -17.57 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-30 | -1.85 | -2.11 | -17.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-30 | -0.51 | 0.16 | -14.77 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-30 | -0.50 | 0.17 | -14.51 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-30 | -1.90 | -1.07 | -10.30 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-30 | -1.91 | -1.08 | -10.52 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-30 | -2.01 | -1.12 | -11.04 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-30 | -1.19 | -2.48 | -17.55 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-30 | -1.19 | -2.50 | -17.79 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-30 | -1.26 | -2.57 | -17.67 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-30 | -1.08 | -0.59 | -4.49 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-30 | -1.07 | -0.59 | -4.58 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-30 | -1.14 | -0.56 | -4.04 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-30 | -0.63 | -0.08 | -4.13 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-30 | -0.63 | -0.06 | -3.89 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-30 | -0.66 | -0.04 | -4.00 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-31 | -1.09 | 2.79 | -10.50 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-30 | -1.52 | 2.63 | 15.02 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-30 | -0.20 | -0.93 | -1.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-30 | -0.20 | -0.93 | -1.47 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-30 | -1.51 | 2.65 | 15.37 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-30 | -1.58 | 2.82 | 16.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-30 | -0.20 | -0.96 | -0.10 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-30 | -1.66 | 3.34 | -11.68 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-30 | -4.21 | -0.91 | -1.45 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-30 | -4.21 | -0.93 | -1.76 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-30 | -2.79 | -2.82 | -11.23 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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