5月30日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.15%
发布时间：2024-5-30 19:30阅读：134
5月30日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.15%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8696。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-29 | -0.83 | -0.39 | 1.86 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-29 | -0.78 | -0.37 | 0.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-29 | -0.79 | -0.38 | 0.26 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-29 | -3.22 | -3.43 | -9.78 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-29 | -3.45 | -3.45 | -17.30 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-29 | -1.83 | -1.73 | -13.65 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-29 | -3.27 | -3.27 | -16.97 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-29 | -3.27 | -3.29 | -17.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-29 | -1.73 | -1.63 | -12.99 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-29 | -1.74 | -1.66 | -13.25 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-29 | -2.87 | -1.70 | -10.57 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-29 | -2.72 | -1.63 | -10.07 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-29 | -2.72 | -1.62 | -9.85 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-29 | -2.03 | -0.63 | -3.37 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-29 | -1.94 | -0.67 | -3.95 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-29 | -1.95 | -0.67 | -3.86 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-30 | -0.51 | 0.16 | -14.77 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-30 | -0.50 | 0.17 | -14.51 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-29 | -1.45 | 0.05 | -3.37 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-29 | -3.28 | -3.16 | -17.06 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-29 | -3.11 | -3.04 | -17.21 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-29 | -3.09 | -3.02 | -16.96 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-30 | -0.63 | -0.06 | -3.89 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-30 | -0.66 | -0.04 | -4.00 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-29 | -1.34 | 3.88 | 15.65 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-29 | -1.35 | 3.85 | 15.29 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-29 | -1.41 | 4.11 | 16.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-30 | -1.65 | 3.35 | -11.52 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-29 | -2.34 | 4.64 | -9.60 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-29 | -4.42 | 0.09 | 0.70 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-29 | -4.42 | 0.11 | 0.99 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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