基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接C（006657）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9172。方正富邦中证500ETF联接C基金成立于2019年3月26日，最新规模为131.41万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦中证500ETF联接A... 阅读全文

2024-7-25 20:41 130次浏览

7月25日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.06%

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7月25日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.3896。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为5.65亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产E... 阅读全文

2024-7-25 20:41 100次浏览

7月25日万家中证1000指数增强A净值下跌0.07%

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7月25日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为1.5649。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为17.06亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强C01865420... 阅读全文

2024-7-25 20:40 59次浏览

7月25日民生加银中证500指数增强发起式A净值上涨0.28%

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7月25日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式A（012926）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6078。民生加银中证500指数增强发起式A基金成立于2021年8月10日，最新规模为8680.28万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物科技E... 阅读全文

2024-7-25 20:31 75次浏览

7月25日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌1.31%

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7月25日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2100。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为23.68亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证全指运输ET... 阅读全文

2024-7-25 20:10 97次浏览

7月25日中金中证1000指数增强发起A净值上涨0.06%

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7月25日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起A（017733）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7725。中金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年3月14日，最新规模为5336.88万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证10... 阅读全文

2024-7-25 20:10 205次浏览

7月25日富国中证500基本面精选股票发起式C净值下跌0.39%

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7月25日，截至收盘，富国中证500基本面精选股票发起式C（015890）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7940。富国中证500基本面精选股票发起式C基金成立于2022年7月29日，最新规模为512.38万元，基金经理为于鹏，其在管基金情况如下所示：于鹏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国绝对收益多策略定期... 阅读全文

2024-7-25 19:10 70次浏览

7月24日易方达上证50ETF联接发起式C净值下跌0.24%

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7月24日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0516。易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.46亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50E... 阅读全文

2024-7-24 20:01 76次浏览