基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月16日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式A（012926）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6139。民生加银中证500指数增强发起式A基金成立于2021年8月10日，最新规模为8680.28万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港... 阅读全文

2024-8-16 20:30 151次浏览

8月16日嘉实中证1000指数增强发起式C净值下跌0.61%

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8月16日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式C（016777）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7851。嘉实中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年12月6日，最新规模为213.50万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-8-16 20:20 165次浏览

8月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.77%

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8月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7681。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-8-16 19:30 190次浏览

8月15日华泰柏瑞中证500指数增强C净值上涨0.61%

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8月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强C（014306）较前一交易日净值上涨0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8516。华泰柏瑞中证500指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为702.92万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化阿尔法... 阅读全文

2024-8-15 20:10 227次浏览

8月14日中信保诚沪深300指数增强A净值下跌0.71%

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8月14日，截至收盘，中信保诚沪深300指数增强A（020160）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0014。中信保诚沪深300指数增强A基金成立于2023年12月18日，最新规模为2141.45万元，基金经理为姜鹏，其在管基金情况如下所示：姜鹏，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信保诚沪深300指数增强A0201602024-08-14-0.78-4.67--中信保诚沪深300指数增强C0201612024-08-14-0.79-4.71--（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-8-14 20:11 286次浏览

8月12日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.13%

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8月12日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.4035。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为5.65亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产E... 阅读全文

2024-8-12 20:20 255次浏览

8月12日南方中证500ETF联接(LOF)I净值下跌0.13%

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8月12日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)I（021059）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.4364。南方中证500ETF联接(LOF)I基金成立于2024年4月8日，最新规模为253.23万元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产... 阅读全文

2024-8-12 20:20 196次浏览

8月12日国投瑞银中证500指数量化增强A净值下跌0.02%

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8月12日，截至收盘，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.7096。国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8月1日，最新规模为9.07亿元，基金经理为殷瑞飞，其在管基金情况如下所示：殷瑞飞，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国投瑞银中证资源指数(LOF)C... 阅读全文

2024-8-12 20:20 199次浏览