6月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.15%
发布时间:2024-6-24 19:40阅读:69
6月24日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌1.15%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8350。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1622.15万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-21 | -0.85 | -2.42 | -2.65 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-21 | -0.81 | -2.32 | -3.94 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-21 | -0.81 | -2.31 | -3.85 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-21 | -0.76 | -3.09 | -14.32 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-21 | -0.75 | -3.07 | -14.07 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-21 | -1.29 | -2.51 | -18.08 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-21 | -2.22 | -7.88 | -21.50 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-21 | -2.10 | -7.49 | -21.40 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-21 | -2.11 | -7.47 | -21.16 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-21 | -1.23 | -4.54 | -7.34 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-21 | -1.23 | -4.53 | -7.26 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-21 | -1.50 | -5.09 | -14.85 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-21 | -1.51 | -5.11 | -15.06 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-24 | -0.97 | -2.85 | -8.87 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-06-21 | -0.07 | -4.19 | 13.31 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-24 | -0.97 | -2.87 | -9.15 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-06-21 | -0.07 | -4.21 | 12.97 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-21 | -0.08 | -4.36 | 14.37 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-21 | -1.85 | -5.10 | -19.68 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-21 | -1.86 | -5.13 | -19.88 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-21 | -1.96 | -5.39 | -20.15 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-24 | -2.85 | -4.10 | -16.50 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-24 | -2.04 | -3.48 | -8.07 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-21 | -0.99 | -5.81 | -15.22 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-24 | -1.40 | -2.31 | -6.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-24 | -1.39 | -2.29 | -6.09 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-24 | -1.47 | -2.41 | -6.31 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-24 | -1.20 | -4.51 | -16.04 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-24 | -1.99 | -2.93 | -15.78 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-24 | -3.46 | -1.57 | -18.99 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-24 | -3.58 | -7.25 | -16.43 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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