基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.4158。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3862.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2023-8-1 19:11 234次浏览

7月31日广发中证500ETF联接(LOF)C净值上涨0.71%

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7月31日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1185。广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日，最新规模为9.24亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发纳指100ETF1599412023-07-282.034.2130.09广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-07-3112.9614.797.49广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A2700422023-07-... 阅读全文

2023-7-31 20:51 276次浏览

7月31日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨0.55%

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7月31日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.83，累计净值为1.8250。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为4152.91万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银沪深300等权... 阅读全文

2023-7-31 20:34 298次浏览

7月31日华夏沪深300ETF联接C净值上涨0.52%

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7月31日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4135。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为9.10亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300ETF5103... 阅读全文

2023-7-31 20:32 274次浏览

7月28日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值上涨2.41%

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7月28日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨2.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3291。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为1.02亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(... 阅读全文

2023-7-28 19:33 288次浏览

7月28日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨1.63%

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7月28日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨1.63%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8213。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7988.60万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国上证50基本面精选股票发起式... 阅读全文

2023-7-28 19:31 425次浏览

7月28日汇添富沪深300指数增强C净值上涨2.09%

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7月28日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨2.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.4838。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为1.84亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-28 19:24 256次浏览

7月28日银河沪深300指数增强C净值上涨2.00%

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7月28日，截至收盘，银河沪深300指数增强C（007276）较前一交易日净值上涨2.00%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.3545。银河沪深300指数增强C基金成立于2019年8月29日，最新规模为3808.14万元，基金经理为罗博、黄栋，他们在管基金情况分别如下所示：罗博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河沪深300价值指数A519... 阅读全文

2023-7-28 19:24 354次浏览