基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月19日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2052。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为3.56亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安兴鑫回报一年定开混合0113922... 阅读全文

2023-7-19 19:53 807次浏览

7月19日汇添富中证500指数(LOF)C净值下跌0.11%

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7月19日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1092。汇添富中证500指数(LOF)C基金成立于2017年8月10日，最新规模为1.32亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证上海国企ETF51081... 阅读全文

2023-7-19 19:53 385次浏览

7月19日招商中证500等权重指数增强C净值下跌0.16%

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7月19日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强C（009727）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2351。招商中证500等权重指数增强C基金成立于2020年12月23日，最新规模为2.62亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权... 阅读全文

2023-7-19 19:52 314次浏览

7月18日广发中证500指数增强C净值下跌0.15%

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7月18日，截至收盘，广发中证500指数增强C（009609）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9722。广发中证500指数增强C基金成立于2020年10月15日，最新规模为5248.50万元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证500指数增强C009609202... 阅读全文

2023-7-18 20:32 449次浏览

7月18日招商中证500等权重指数增强C净值下跌0.06%

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7月18日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强C（009727）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2371。招商中证500等权重指数增强C基金成立于2020年12月23日，最新规模为2.62亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权... 阅读全文

2023-7-18 20:32 319次浏览

7月18日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.15%

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7月18日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9483。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.25亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002023-07-181.77-0.7528.40交运ETF1596622023-07-18-0.22-0.48--南方有色金属联接C0044332023-07-18-0.14-1.00-15.98南方中证申万... 阅读全文

2023-7-18 20:32 219次浏览

7月18日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.24%

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7月18日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.3852。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2023-7-18 20:11 302次浏览

7月17日万家沪深300成长ETF净值下跌1.01%

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7月17日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9141。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.73亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A0... 阅读全文

2023-7-17 21:53 247次浏览