基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月24日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8843。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为1692.76万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏野村日经225ETF5... 阅读全文

2023-7-24 20:13 279次浏览

纳指100领跑全球主要股指，纳斯达克指数ETF净值创新高

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当地时间7月19日，受上市公司整体财报好转刺激，美股市场持续走好，美股三大股指收盘均创出阶段新高。拉长时间来看，今年以来，AI热潮推动了美股科技股大幅飙升，从而带动美股整体走强。作为美股科技股代表指数的纳斯达克100指数（NDX.GI）年初至今飙升超40%，热门英伟达市值更是一举跨入“万亿俱乐部”。QDII是配置海外资产的有效方式，美股市场的火热带动了QDII基金上涨，数据显示，今年以来，跟踪纳斯达克100... 阅读全文

2023-7-24 10:41 312次浏览

7月21日宏利沪深300指数增强C净值下跌0.03%

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7月21日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.86，累计净值为1.8620。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2669.60万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数C0089292023-07-... 阅读全文

2023-7-21 19:32 473次浏览

7月20日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.65%

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7月20日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2378。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7376.03万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指... 阅读全文

2023-7-20 18:40 377次浏览

7月19日招商沪深300地产等权重指数A净值上涨1.67%

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7月19日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值上涨1.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为1.2762。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，最新规模为4.36亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数C01... 阅读全文

2023-7-19 19:54 265次浏览

7月19日中银证券中证500ETF联接A净值下跌0.12%

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7月19日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1850。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5292.82万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF联接... 阅读全文

2023-7-19 19:53 369次浏览

7月19日平安沪深300指数量化增强A净值下跌0.17%

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7月19日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2052。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为3.56亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安兴鑫回报一年定开混合0113922... 阅读全文

2023-7-19 19:53 831次浏览

7月19日汇添富中证500指数(LOF)C净值下跌0.11%

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7月19日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1092。汇添富中证500指数(LOF)C基金成立于2017年8月10日，最新规模为1.32亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证上海国企ETF51081... 阅读全文

2023-7-19 19:53 398次浏览