6月29日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.46%
发布时间:2023-6-29 19:33阅读:194
6月29日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.46%,跑输上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.3678。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1384.56万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-06-29 | 0.41 | -3.44 | -15.60 |
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-06-29 | -0.30 | -0.62 | -1.61 |
前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-06-28 | -0.39 | 0.69 | -10.73 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-06-28 | -0.39 | 0.65 | -11.08 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-06-29 | -0.87 | -0.08 | -13.78 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-06-29 | -0.87 | -0.07 | -13.61 |
前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-06-28 | -0.66 | 0.24 | 11.39 |
前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-06-28 | -0.72 | 0.26 | 12.33 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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