单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月24日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.2278。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为9.72亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证国... 阅读全文

2024-5-24 20:10 216次浏览

5月24日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.01%

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5月24日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2987。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2024-5-24 19:50 227次浏览

5月24日博时中证500指数增强C净值下跌0.61%

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5月24日，截至收盘，博时中证500指数增强C（005795）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1508。博时中证500指数增强C基金成立于2018年3月31日，最新规模为9765.82万元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时稳合一年持有期混合A019712202... 阅读全文

2024-5-24 18:50 153次浏览

5月23日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌2.11%

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5月23日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌2.11%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1156。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702024-05-23-1.003.52-0.69国联安ESG300ETF1596532024-05-23-0.074.10-5.01国联安中证100指数(LOF)1625092024-05-23-0.133.42-5.8... 阅读全文

2024-5-23 21:10 228次浏览

5月23日万家中证1000指数增强A净值下跌2.09%

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5月23日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌2.09%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.7028。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为19.19亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-05-22-0.370.29-2.44万家家瑞债券C0045722024-05-22-0.380.25-2.82万家颐达C0190772024-05-23-1.661.08--万家颐达A5191972024-05-23-1... 阅读全文

2024-5-23 20:10 235次浏览

5月23日西部利得中证1000指数增强C净值下跌2.12%

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5月23日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值下跌2.12%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8985。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为6.83亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年... 阅读全文

2024-5-23 20:10 145次浏览

5月23日西部利得中证500指数增强A净值下跌1.89%

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5月23日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌1.89%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为0.9469。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.62亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得沪深300指数A67310... 阅读全文

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5月23日兴银中证500指数增强A净值下跌1.91%

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5月23日，截至收盘，兴银中证500指数增强A（010253）较前一交易日净值下跌1.91%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8521。兴银中证500指数增强A基金成立于2021年3月1日，最新规模为2735.18万元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证科创创业50指数A01289820... 阅读全文

2024-5-23 20:00 247次浏览