单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0746。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A000059... 阅读全文

2024-6-21 21:30 154次浏览

6月21日中邮中证500指数增强C净值上涨0.42%

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6月21日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1037。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3817.07万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强A590007202... 阅读全文

2024-6-21 21:00 151次浏览

6月21日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.25%

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6月21日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.2963。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.73亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指... 阅读全文

2024-6-21 20:50 158次浏览

6月21日泰康中证1000指数增强发起C净值上涨0.15%

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6月21日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8884。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为2445.70万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C... 阅读全文

2024-6-21 20:50 185次浏览

6月21日建信上证50ETF联接E净值下跌0.35%

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6月21日，截至收盘，建信上证50ETF联接E（013444）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.1519。建信上证50ETF联接E基金成立于2021年9月6日，最新规模为515.50万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信上证社会责任ETF5100902024-0... 阅读全文

2024-6-21 20:50 214次浏览

6月21日建信中证500指数增强C净值上涨0.15%

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6月21日，截至收盘，建信中证500指数增强C（005633）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为2.34，累计净值为2.3400。建信中证500指数增强C基金成立于2018年3月16日，最新规模为10.46亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证500指数量化增强发起A01626... 阅读全文

2024-6-21 20:50 202次浏览

6月20日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.22%

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6月20日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0792。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创ETF588180202... 阅读全文

2024-6-20 21:10 247次浏览

6月20日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值下跌0.66%

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6月20日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.7741。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为14.25亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片5133102024-06-202.109.8013.89科创板ETF5880902024-06-20-0.590.36-28.44科创板ETF联接C0116112024-06-20-0.560.33-27.47科创板ETF联接A011610202... 阅读全文

2024-6-20 20:41 254次浏览