单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2140。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为23.68亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证机器人ETF5... 阅读全文

2024-8-1 19:20 218次浏览

7月31日中海上证50指数增强净值上涨1.36%

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7月31日，截至收盘，中海上证50指数增强（399001）较前一交易日净值上涨1.36%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.4030。中海上证50指数增强基金成立于2010年3月25日，最新规模为3.39亿元，基金经理为梅寓寒，其在管基金情况如下所示：梅寓寒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中海上证50指数增强3990012024-07-31-... 阅读全文

2024-7-31 20:20 213次浏览

7月31日国联安沪深300指数增强C净值上涨2.33%

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7月31日，截至收盘，国联安沪深300指数增强C（020221）较前一交易日净值上涨2.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0456。国联安沪深300指数增强C基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.06亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024-0... 阅读全文

2024-7-31 20:20 153次浏览

7月31日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨3.15%

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7月31日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨3.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0319。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2024-7-31 20:20 240次浏览

7月31日明亚中证1000指数增强C净值上涨3.78%

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7月31日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨3.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8227。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为14.11万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A01... 阅读全文

2024-7-31 20:20 288次浏览

7月31日国联安中证1000指数增强A净值上涨3.92%

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7月31日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值上涨3.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8066。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为9081.59万元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482... 阅读全文

2024-7-31 20:20 265次浏览

7月30日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.92%

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7月30日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0004。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-7-30 21:00 162次浏览

7月30日华泰柏瑞中证500指数增强A净值下跌0.49%

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7月30日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8610。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为7680.13万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化绝对... 阅读全文

2024-7-30 20:50 232次浏览