单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为2.87，累计净值为1.1976。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为2.31亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银上证央企ETF5100602023-04-121.193.563.29黄金ETF基金5186602023-04-121.766.9710.68工银黄金ETF联接C0081432023-04-110.975.889.30工银黄金ETF联接A0081422023-04-110.975.9... 阅读全文

2023-4-12 19:22 313次浏览

4月11日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.23%

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4月11日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5405。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159812... 阅读全文

2023-4-11 19:11 255次浏览

4月11日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌0.03%

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4月11日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9170。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7739.56万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增... 阅读全文

2023-4-11 18:50 269次浏览

4月11日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.18%

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4月11日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8514。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2600.88万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票001... 阅读全文

2023-4-11 18:50 360次浏览

4月11日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌0.13%

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4月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3170。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为1.94亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF15979... 阅读全文

2023-4-11 18:50 277次浏览

4月10日长城中证500指数增强A净值下跌0.63%

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4月10日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5893。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为2.19亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造混合A0018802023-04-1... 阅读全文

2023-4-10 20:51 327次浏览

4月10日中欧中证500指数增强A净值下跌0.64%

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4月10日，截至收盘，中欧中证500指数增强A（015453）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9957。中欧中证500指数增强A基金成立于2022年5月6日，最新规模为1.10亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合A0158802023-04-... 阅读全文

2023-4-10 20:21 540次浏览

4月10日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.42%

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4月10日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4420。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为87.01亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份E... 阅读全文

2023-4-10 20:21 308次浏览