单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月12日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0912。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.51亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经... 阅读全文

2023-5-12 20:11 523次浏览

5月12日中欧中证500指数增强A净值下跌1.05%

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5月12日，截至收盘，中欧中证500指数增强A（015453）较前一交易日净值下跌1.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9349。中欧中证500指数增强A基金成立于2022年5月6日，最新规模为1.05亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合A0158802023-05-... 阅读全文

2023-5-12 19:44 224次浏览

5月12日工银上证50ETF净值下跌1.31%

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5月12日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为2.83，累计净值为1.1806。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为2.44亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银创业板ETF联接A0053902023-05-11-0.84-6.21-2.62工银创业板ETF联接C0053912023-05-11-0.85-6.25-2.96工银黄金ETF联接C0081432023-05-11-0.041.6710.74工银黄金ETF联接A008142... 阅读全文

2023-5-12 19:44 289次浏览

5月12日中欧沪深300指数增强A净值下跌1.41%

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5月12日，截至收盘，中欧沪深300指数增强A（015387）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9130。中欧沪深300指数增强A基金成立于2022年3月29日，最新规模为2.44亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合A0158802023-05... 阅读全文

2023-5-12 19:44 250次浏览

5月12日农银沪深300指数C净值下跌1.25%

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5月12日，截至收盘，农银沪深300指数C（005152）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4268。农银沪深300指数C基金成立于2018年3月21日，最新规模为557.98万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证新华社民族品牌指数0123942023-0... 阅读全文

2023-5-12 19:44 206次浏览

5月12日国泰中证500ETF发起联接C净值下跌0.90%

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5月12日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接C（013834）较前一交易日净值下跌0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8918。国泰中证500ETF发起联接C基金成立于2021年10月20日，最新规模为456.72万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160... 阅读全文

2023-5-12 19:44 256次浏览

5月12日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.93%

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5月12日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4750。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159812... 阅读全文

2023-5-12 19:12 271次浏览

5月11日中金中证1000指数增强发起A净值上涨0.07%

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5月11日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起A（017733）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9787。中金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年3月14日，最新规模为1.16亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋E... 阅读全文

2023-5-11 20:11 323次浏览