单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月8日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为1.2646。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为9.54亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外... 阅读全文

2023-6-8 20:11 282次浏览

6月8日招商沪深300地产等权重指数A净值上涨1.96%

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6月8日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值上涨1.96%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为1.3002。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，最新规模为4.36亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数A161... 阅读全文

2023-6-8 20:11 325次浏览

6月8日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨1.02%

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6月8日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7738。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合A0125782023... 阅读全文

2023-6-8 20:11 325次浏览

6月8日中银证券中证500ETF联接A净值下跌0.23%

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6月8日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1722。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5292.82万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF联接A... 阅读全文

2023-6-8 20:11 257次浏览

6月8日中金中证1000指数增强发起C净值下跌0.45%

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6月8日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起C（017734）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9592。中金中证1000指数增强发起C基金成立于2023年3月14日，最新规模为8789.86万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证优选3... 阅读全文

2023-6-8 20:11 522次浏览

6月8日汇添富中证500指数增强C净值下跌0.09%

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6月8日，截至收盘，汇添富中证500指数增强C（016854）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.7410。汇添富中证500指数增强C基金成立于2022年10月12日，最新规模为7.43亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证综合指数C018... 阅读全文

2023-6-8 19:43 274次浏览

6月8日天弘沪深300指数增强C净值上涨0.73%

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6月8日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1377。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，最新规模为7.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘沪深300指数增强A0085922023-0... 阅读全文

2023-6-8 19:22 309次浏览

6月8日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨0.47%

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6月8日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6050。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.72亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强指数A... 阅读全文

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