单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月16日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7319。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为2.12亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成动态量化配置策略混合C015526202... 阅读全文

2023-10-16 20:22 200次浏览

10月16日明亚中证1000指数增强A净值下跌0.85%

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10月16日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9361。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5109.90万元，基金经理为何明，其在管基金情况如下所示：何明，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚价值长青C0091292023-1... 阅读全文

2023-10-16 20:22 215次浏览

10月16日长信沪深300指数增强A净值下跌0.77%

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10月16日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3398。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.31亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数增强A004945202... 阅读全文

2023-10-16 20:22 252次浏览

10月13日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌1.66%

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10月13日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌1.66%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7585。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF... 阅读全文

2023-10-13 20:50 592次浏览

10月13日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.74%

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10月13日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7747。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.41亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易纳斯达克100C美元012... 阅读全文

2023-10-13 20:31 215次浏览

10月13日博道中证1000指数增强A净值下跌0.82%

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10月13日，截至收盘，博道中证1000指数增强A（017644）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0001。博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日，最新规模为1.83亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证500增强A0065932023-10-13-1.71-1.09-6.44博道中证500增强C0065942023-10-13-1.72-1.11-6.72博道伍佰智航A0078312023-10-13-1.38-0.17-1.34博道伍佰智... 阅读全文

2023-10-13 20:31 417次浏览

10月13日国寿安保沪深300ETF净值下跌1.04%

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10月13日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0237。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为11.24亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳丰6个月持有混合A00924420... 阅读全文

2023-10-13 20:30 264次浏览

10月13日泰康中证500ETF联接A净值下跌0.64%

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10月13日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8869。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为1789.06万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-10-132.016.790.00泰康中证500ETF联接A0119642023-10-13-1.02-1.50-2.83泰康中证500ETF联接C0119652023-10-13-1.04-1.54-3.21泰康中证... 阅读全文

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