单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月25日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为2.31，累计净值为0.8445。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为121.13亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-12-253.06-2.03-13.72南方有色金属联接C0044332023-12-252.90-1.96-13.47南方有色金属联接A0044322023-12-252.91-1.92-13.12南方有色... 阅读全文

2023-12-25 20:30 204次浏览

12月25日工银沪深300指数A净值上涨0.28%

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12月25日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.6505。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为14.76亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金人民币1648242023-12-21... 阅读全文

2023-12-25 20:30 221次浏览

12月25日易方达沪深300ETF发起式净值上涨0.31%

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12月25日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6335。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ET... 阅读全文

2023-12-25 20:30 235次浏览

12月25日国泰中证500指数增强A净值下跌0.09%

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12月25日，截至收盘，国泰中证500指数增强A（003760）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.0344。国泰中证500指数增强A基金成立于2017年8月1日，最新规模为4963.98万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202023... 阅读全文

2023-12-25 20:30 2562次浏览

12月22日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.43%

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12月22日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1185。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6302.42万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300指数研究增强C01613... 阅读全文

2023-12-22 20:40 189次浏览

12月22日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.47%

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12月22日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1958。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数A012... 阅读全文

2023-12-22 20:40 257次浏览

12月22日南方中证1000联接E净值下跌1.06%

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12月22日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7777。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为177.81万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023... 阅读全文

2023-12-22 20:31 200次浏览

12月22日华宝中证1000指数C净值下跌1.05%

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12月22日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8617。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1650.08万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证180价值ETF5100302023-12-220.67-4.08-0.66华宝上证180价值ETF联接2400162023-12-220.64-3.83-0.68华宝券商ETF联接C0075312023-12-22-3.11-7.073.12华宝券商E... 阅读全文

2023-12-22 20:31 477次浏览