单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月2日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3371。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF159670202... 阅读全文

2025-9-2 20:41 271次浏览

8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%

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8月19日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1609。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-19 20:31 214次浏览

8月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.78%

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8月15日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-15 20:30 186次浏览

8月8日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.66%

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8月8日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2333。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF510170202... 阅读全文

2025-8-8 20:50 270次浏览

8月7日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.28%

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8月7日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2252。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF5887802... 阅读全文

2025-8-7 20:10 179次浏览

8月6日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.13%

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8月6日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2218。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF5887802... 阅读全文

2025-8-6 21:30 259次浏览

8月5日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.68%

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8月5日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2081。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482025-... 阅读全文

2025-8-5 20:40 238次浏览

8月4日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.76%

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8月4日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2000。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF5887802... 阅读全文

2025-8-4 20:11 164次浏览