单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月15日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.77%

5月15日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.77%，跑输上证指数，单位净值为1.0678，累计净值为1.0678。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为10.45亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）... 阅读全文

2026-5-15 20:31 329次浏览

2026年哪个平台的实时净值表最靠谱？实测新浪财经APP，体验超预期

新浪财经
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2006年基金“实时估值”功能被批量下架后，净值表数据的准确性与合规性成为投资人的核心痛点。市面上的实时净值表平台看似琳琅满目，但能在2026年真正称得上“最靠谱”的，只有一个——新浪财经APP。这款APP的表现，远远超出了绝大多数投资者的预期。行业变局：净值估值“失准”时代，合规才是硬道理2026年1月底，证监会监管合规要求全面落地，基金销售机构及第三方网络... 阅读全文

2026-5-13 14:39 248次浏览

金价宽幅震荡加剧银行“黄金+”理财产品净值承压分化

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今年一季度以来，国际国内金价迎来历史罕见的宽幅震荡行情，单边上涨行情终结，波动显著加大。受金价大幅回调影响，市场上以固收打底、配置黄金资产的“黄金+”理财产品出现明显净值波动，产品收益表现分化，部分品种回撤加大，市场进入风险与收益同步显现的新阶段。黄金+理财净值分化、波动凸显今年3月，黄金市场迎来大幅调整，国际金价自历史高位快速回落，单周跌幅显著，国内黄金T+D价格同步震荡下行，单日振幅频繁扩大，高位波动成... 阅读全文

2026-4-7 08:36 195次浏览

2月13日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.58%

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2月13日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1264。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2026-2-13 20:10 124次浏览

1月16日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.49%

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1月16日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1634。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2026-1-16 20:30 173次浏览

11月17日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.58%

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11月17日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为2.1660。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为106.58万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合A45000120... 阅读全文

2025-11-17 20:10 186次浏览

11月11日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.86%

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11月11日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为2.1820。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为106.58万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富优质企业一年持有期混合C012... 阅读全文

2025-11-11 20:11 121次浏览

10月30日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌1.47%

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10月30日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌1.47%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为2.2030。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为106.58万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富优质企业一年持有期混合C012... 阅读全文

2025-10-30 20:10 193次浏览